gundem.aiGündemde ara

KURUM DOSYASI

İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ

2026/61 bültenine göre fon varlıklarının ilgili bankalar adına saklanacağı kuruluş.

Bu sayfa, gündemlerde yayımlanan kaynaklı gelişmeleri bir araya getirir. Bir kayıtta adının geçmesi, kişi veya kurumun sorumluluğu hakkında tek başına bir hüküm oluşturmaz.

Kaynaklarda geçtiği gelişmeler

1
Fon tasfiyesi

131 fonun tasfiye esasları ve görevli bankalar açıklandı

SPK’nın 17 Eylül tarihli 2026/61 bültenine göre Tera fonlarının tasfiyesini İş Bankası, diğer altı şirketin fonlarının tasfiyesini Ziraat Bankası yürütecek. Güncel liste 131 fon içeriyor. Ödemeler varlıklar nakde çevrildikçe, kayıt mutabakatı yapılan yatırımcılara yapılacak; gerçekleşmeyen iade talimatları için ayrıca A/6 hükümleri geçerli.

1 kaynak
Fon tasfiyesi

SPK’nın 17 Eylül tarihli 2026/61 bültenine göre Tera fonlarının tasfiyesini İş Bankası, diğer altı şirketin fonlarının tasfiyesini Ziraat Bankası yürütecek. Güncel liste 131 fon içeriyor. Ödemeler varlıklar nakde çevrildikçe, kayıt mutabakatı yapılan yatırımcılara yapılacak; gerçekleşmeyen iade talimatları için ayrıca A/6 hükümleri geçerli.

Kaynak desteği yüksekHenüz insan tarafından incelenmedi
1 belge · 18 bölüm · 1 kaynakKaynakları incele
Kaynak ve metin değerlendirmesiKaynak güveni yüksekKaynak desteği yüksek

Kaynağın güveni ve metnin kaynakla desteklenmesi ayrı değerlendirilir. Bu göstergeler doğruluk garantisi değildir.

  • Bilgi, SPK'nın kendi alan adındaki 2026/61 sayılı bültenin A, B ve C bölümlerinden doğrudan alındı. Bülten metni bu çalışmada ilk kez açıldı.
  • Görevli bankalar, mutabakat süreleri, ödeme yöntemi, iade talimatlarının önceliği, 3 aylık süre ve 131 fonluk liste metinde açıkça yer alıyor.
  • Mevcut a3cd6261 gelişmesi, Tera'nın 18 Eylül tarihli ve yalnızca kendi fonlarına ilişkin aktarımı. Bu ise yedi şirketin fonlarını kapsayan SPK kararı. Kapsam ve tarih farklı olduğu için yeni anahtar kullanıldı. İki belge birbiriyle uyumlu, çelişki yok.
  • A/8'deki 3 aylık süre sonradan 2026/62 bülteniyle 6 aya çıkarıldı. Bu, bir düzeltme değil sonraki bir değişiklik olduğu için supersedesId verilmedi.
  • THF'nin 2026/60 listesinde bulunmadığı bilgisi, iki fetched bülten listesinin editoryal karşılaştırmasına dayanıyor. Bu bilgi bülten metninde açıkça yazılmıyor.
  • 'T. İş Bankası AŞ' ve 'TC Ziraat Bankası AŞ' bültendeki yazımlarıyla kaydedildi. 'T. İş Bankası AŞ', kayıtlı 'Türkiye İş Bankası A.Ş.' varlığıyla eşleştirilmedi.
  1. 1
    SPK — 2026 yılı Kurul Bültenleri
    SPK Bülteni 2026/61 (2026-61.pdf)

    Bu kayıtta kullanılan 18 bölüm

    1. [1]Bülten 2026/61, 17/09/2026 (yalnızca gün hassasiyeti), Sayfa 1, A. Duyuru ve İlke Kararları, madde 1 başlığı
      Kurul Karar Organı’nın 17/09/2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kararları Uyarınca Yapılan Duyuru:
    2. [2]Sayfa 1, A/1 maddesi, görevli bankalar
      Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ’nin; A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise TC Ziraat Bankası AŞ’nin görevlendirilmesine ve ilgili bankaların bu fonların tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.
    3. [3]Sayfa 1, A/2 maddesi, MKK mutabakatı
      İşbu usul ve esasların yürürlüğe girmesini takip eden iki iş günü içerisinde tasfiye konusu fonların her birinin tedavüldeki toplam katılma payı adedi ile yatırımcıların sicil bazında bireysel saklama hesapları detayındaki katılma payları ile varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ve gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve bankalar arasında yapılır.
    4. [4]Sayfa 1, A/3 maddesi, Takasbank'ta saklama
      Fon portföyündeki saklamaya konu finansal varlıklar, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank)’de ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanır.
    5. [5]Sayfa 1, A/3 maddesi, son cümle (10 iş günü)
      Söz konusu işlemler en geç Kurul kararını takip eden 10 iş günü içerisinde tamamlanır.
    6. [6]Sayfa 1, A/4 maddesi, yönetim ücreti
      Fonların saklama hesabının bankalara devir tarihi itibarıyla mevcut fon yönetim ücreti tasfiyeyi gerçekleştiren banka adına, banka tarafından belirlenecek dönemlerde fona tahakkuk ettirilir.
    7. [7]Sayfa 2, A/5 maddesi, nakde dönüştürme
      Fon portföyünde yer alan finansal varlıklar yatırımcı menfaati, piyasa derinliği, likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta fon hesabına verilecek satış talimatları ile nakde dönüştürülür.
    8. [8]Sayfa 2, A/5 maddesi, son cümle (yatırımcılara aktarım)
      Bankalar tarafından belirlenecek dönemler itibarıyla, belirtilen bu yöntemlerle elde edilen nakit, fon yatırımcılarının mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında aktarılır.
    9. [9]Sayfa 2, A/6 maddesi, kapsama giren iade talimatları
      İhbarlı fonlar için 17.09.2026 tarihinde saat 13.30’dan sonra iletilen katılma payı iade talimatları ile para piyasası fonları için izahnamede yer verilen gün sonu valör atlama saatinden sonra iletilen iade talimatları işbu tasfiye esasları kapsamındadır.
    10. [10]Sayfa 2, A/6 maddesi, gerçekleşmeyen TEFAS iade talimatlarının önceliği
      Tasfiye kararı verilen fonlardan, Takasbank TEFAS Platformu üzerinden fon satım emri verilen ve gerçekleştirilmeyen iade talimatları karşılığında oluşan tutar fon hesabına borç olarak tahakkuk ettirilir ve banka tarafından yukarıdaki (5) nolu maddede yer verilen yöntemlerle elde edilen nakit ile öncelikli olarak bu borçlar ödenir.
    11. [11]Sayfa 2, A/7 maddesi, KAP'ta yayım
      İşbu tasfiye usul ve esaslarının Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından ilgili fonların Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfasında yayımlanması
    12. [12]Sayfa 2, A/8 maddesi, tasfiye süresi (sonradan 2026/62 ile 6 aya çıkarıldı)
      İlgili fonların malvarlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erer.
    13. [13]Sayfa 2, A/8 maddesi, son cümle
      Kurulca uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir.
    14. [14]Sayfa 2, (B) bölümü, TEFAS'ta kapatılan fonlarda TEFAS dışı iade
      Kurul Karar Organı’nın 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı kararı uyarınca TEFAS’ta alım ve satım yönünde işleme kapatılan fonlar için, TEFAS dışı işlemler kapsamında Kurucu ve diğer dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla katılma payı iade talimatları da gerçekleştirilmeyecektir.
    15. [15]Sayfa 2, (B) bölümü, tasfiyedeki fonlarda TEFAS dışı kanallar
      Aynı karar uyarınca tasfiyesine karar verilen fonlar için de 17.09.2026 tarihinden itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden herhangi bir katılma payı alım ve iade talimatı gerçekleştirilemez.
    16. [16]Sayfa 2, (C) bölümü, liste güncellemesi
      17.09.2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni’nde Kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesine karar verildiği duyurulan fonlar listesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
    17. [17]Sayfa 6, güncellenmiş liste sıra 128
      TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
    18. [18]Sayfa 6, güncellenmiş listenin 131. ve son sırası
      TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
Bu kayıtta:Tera Portföy Yönetimi A.Ş.A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.Hedef Portföy Yönetimi AŞPusula Portföy Yönetimi AŞAtlas Portföy Yönetimi AŞMerkezi Kayıt Kuruluşu AŞT. İş Bankası AŞTC Ziraat Bankası AŞİstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ
Kaydı açYorum yazGüncellendi: 5 Ekim 2026